ISA CTEEP entrega dados do terceiro trimestre de 2023.
Endividamento:
A dívida bruta da Companhia atingiu o montante de R$ 9.073,8 milhões em 30 de setembro de 2023, aumento de R$ 1.032,1 milhões (+12,8%) em relação ao saldo em 31 de dezembro de 2022, e incremento de 11,7% em relação ao trimestre anterior. Esse aumento se deve principalmente às novas captações para fazer frente a recomposição do caixa e investimentos da Companhia.
Investimento
A ISA CTEEP, suas empresas controladas investiram R$ 528,4 milhões no 3T23, aumento de R$ 57,5 milhões em relação ao 3T22 (+12,2%). A variação é explicada pelo investimento de R$ 307,1 milhões em reforços e melhorias, volume de investimento recorde neste tipo de operação em um único trimestre.
Lucratividade
A empresa apresntou um EBITDA regulatóiro de 876 milões neste trimestre frente aos R$743 milhões no 3T de 2022. Alta de mais de 17%.
O Lucro regulatorio do trimestre é de R$475 milhoes frente ao lucro de R$386 milhões no 3t de 202. Já o lucro IFRS do trimestre é de R$470 milhoes.
O lucro líquido regulatório acumulado no ano, também registrou crescimento de 81,7%, saindo de R$ 573,3 para R$ 1.041,7 milhões, incremento de R$ 468,4 milhões
Qual a diferença entre lucro IFRS e Regulatório?
No IFRS, as receitas, que se referem aos investimentos realizados ao longo da concessão são registradas com o reconhecimento da margem de implementação de infraestrutura e determinação da taxa de desconto do ativo contratual; existe ainda a receita de remuneração dos ativos de contrato que é recomposição do valor a receber pela taxa de desconto ao longo do tempo. No regulatório a receita reflete a Receita Anual Permitida (RAP) registrada conforme o faturamento, no prazo da concessão.