ISA CTEEP entrega datos del tercer trimestre de 2023.
Deuda:
La deuda bruta de la Compañía alcanzó el valor de R$ 9.073,8 millones el 30 de septiembre de 2023, un aumento de R$ 1.032,1 millones (+12,8%) con relación al saldo del 31 de diciembre de 2022 y un aumento del 11,7% respecto al trimestre anterior. Este aumento se debe principalmente a nueva financiación para cubrir la recuperación del efectivo y las inversiones de la Compañía.
Inversión
ISA CTEEP , sus controladas invirtieron R$ 528,4 millones en el 3T23, un aumento de R$ 57,5 millones respecto al 3T22 (+12,2%). La variación se explica por la inversión de R$ 307,1 millones en refuerzos y mejoras, volumen de inversión récord en este tipo de operaciones en un solo trimestre.
Rentabilidad
La empresa presentó un EBITDA regulatorio de 876 millones este trimestre frente a R$ 743 millones en el 3T de 2022. Un aumento de más del 17%.
El beneficio regulatorio del trimestre es de R$ 475 millones frente al beneficio de R$ 386 millones del tercer trimestre de 202. El beneficio IFRS del trimestre es de R$ 470 millones.
El beneficio neto regulatorio acumulado en el año también registró un crecimiento del 81,7%, pasando de R$ 573,3 a R$ 1.041,7 millones, un aumento de R$ 468,4 millones
¿Cuál es la diferencia entre NIIF y beneficio regulatorio?
En NIIF , los ingresos, que se refieren a inversiones realizadas a lo largo de la concesión, se registran con el reconocimiento del margen de implementación de infraestructura y la determinación de la tasa de descuento del activo contractual; También existen ingresos por remuneración de activos contractuales, que es la recomposición del valor a cobrar a la tasa de descuento en el tiempo. En términos regulatorios, los ingresos reflejan los Ingresos Anuales Permitidos (RAP) registrados según los ingresos, durante el período de la concesión.